|
T.C.
BAŞBAKANLIK
HAZİNE
MÜSTEŞARLIĞI
16
OCAK 2004
BASIN
DUYURUSU
Bilindiği
üzere, 31.12.2003 tarihinde kamuoyuna duyurulan
“Ocak 2004 İç Borçlanma Stratejisi” çerçevesinde
Müsteşarlığımızca düzenlenecek olan ihalelerin
detaylarının, ihale gününden en az bir gün
önce kamuoyuna duyurulması öngörülmektedir.
Bu
kapsamda,
• 19.01.2004
Pazartesi günü, 21.01.2004 valör ve 21.04.2004
itfa tarihli olmak üzere, 91 gün vadeli Türk
Lirası cinsinden iskontolu referans bono ihalesi yapılacaktır.
• 20.01.2004
tarihinde; 21.01.2004 valör ve 18.01.2006 itfa
tarihli, 3 ayda bir değişken faiz ödemeli TL cinsinden
Devlet Tahvili ihalesi yapılacaktır. Söz konusu
tahvilin, ilk kupon ödemesi 21.04.2004 tarihinde
yapılacak olup kupon ödemesine esas teşkil edecek
faiz oranı, 19.01.2004 tarihinde gerçekleştirilecek
olan 91 gün vadeli referans bono ihalesinde oluşacak
dönem faizi ile Hazine’ce uygulanacak olan %1,50
ek getiriden oluşacaktır. Piyasa Yapıcılığı Sistemi
çerçevesinde, söz konusu ihale için
değişim işlemine konu geri alınacak DİBS’lere ilişkin
fiyat listesi aşağıdaki şekildedir:
İSKONTOLU
DİBS'LER
İTFA
TARİHİ ISIN
GERİ
ALIM FİYATI
28.01.2004
TRT280104T11
99.118
11.02.2004
TRB110204T19
98.678
18.02.2004
TRB180204T12
96.714
03.03.2004
TRT030304T26
94.725
17.03.2004
TRB170304T12
96.548
07.04.2004
TRB070404T13
94.520
28.04.2004
TRT280404T18
87.705
05.05.2004
TRB050504T14
93.171
26.05.2004
TRT260504T19
86.196
09.06.2004
TRB090604T19
85.703
07.07.2004
TRT070704T10
83.343
21.07.2004
TRB210704T12
87.739
18.08.2004
TRT180804T16
78.851
22.09.2004
TRT220904T27
81.652
27.10.2004
TRT271004T11
81.586
15.12.2004
TRT151204T13
79.714
26.01.2005
TRT260105T12
77.194
KUPONLU
DİBS'LER
İTFA
TARİHİ ISIN
GERİ
ALIM FİYATI
17.03.2004
TRT170304T20
102.957
17.03.2004
TRT170304T12
102.957
12.05.2004
TRT120504T23
106.053
12.05.2004
TRT120504T15
106.053
11.08.2004
TRT110804T21
106.053
11.08.2004
TRT110804T13
106.053
19.01.2005
TRT190105T11
107.950
19.01.2005
TRT190105T29
107.950
11.05.2005
TRT110505T23
106.053
11.05.2005
TRT110505T31
106.053
19.10.2005
TRT191005T10
107.950
19.10.2005
TRT191005T28
107.950
16.11.2005
TRT161105T12
109.918
16.11.2005
TRT161105T20
109.918
• 20.01.2004
tarihinde; 21.01.2004 valör ve 23.03.2005 itfa
tarihli olmak üzere, 427 gün vadeli Türk
Lirası cinsinden iskontolu Devlet Tahvili ihalesi yapılması
kararlaştırılmıştır. Piyasa Yapıcılığı Sistemi çerçevesinde,
söz konusu ihale için değişim işlemine konu
geri alınacak DİBS’lere ilişkin fiyat listesi aşağıdaki
şekildedir:
İSKONTOLU
DİBS'LER
İTFA
TARİHİ ISIN
GERİ
ALIM FİYATI
28.01.2004
TRT280104T11
99.118
11.02.2004
TRB110204T19
98.678
18.02.2004
TRB180204T12
96.714
03.03.2004
TRT030304T26
94.725
17.03.2004
TRB170304T12
96.548
07.04.2004
TRB070404T13
94.520
28.04.2004
TRT280404T18
87.705
05.05.2004
TRB050504T14
93.171
26.05.2004
TRT260504T19
86.196
09.06.2004
TRB090604T19
85.703
07.07.2004
TRT070704T10
83.343
21.07.2004
TRB210704T12
87.739
18.08.2004
TRT180804T16
78.851
22.09.2004
TRT220904T27
81.652
27.10.2004
TRT271004T11
81.586
15.12.2004
TRT151204T13
79.714
26.01.2005
TRT260105T12
77.194
KUPONLU
DİBS'LER
İTFA
TARİHİ ISIN
GERİ
ALIM FİYATI
17.03.2004
TRT170304T20
102.957
17.03.2004
TRT170304T12
102.957
12.05.2004
TRT120504T23
106.053
12.05.2004
TRT120504T15
106.053
11.08.2004
TRT110804T21
106.053
11.08.2004
TRT110804T13
106.053
19.01.2005
TRT190105T11
107.950
19.01.2005
TRT190105T29
107.950
Ayrıca,
22.01.2004 Perşembe günü, 23.01.2004 valörlü
olmak üzere, 16.06.2004 vadeli ve TRT160604F16
ISIN kodlu senede ilişkin olarak değişim ihalesi yapılacaktır.
İhalede, değişim işlemi karşılığında 16.11.2005
vadeli ve TRT161105T12 ISIN kodlu senet 110.039 TL birim
fiyattan ihraç edilecektir. Yatırımcılar ihalede,
110.039 TL birim fiyat üzerinden satılacak olan
senet karşılığında değişim amacıyla geri getirecekleri
16.06.2004 vadeli senet için fiyat teklifinde
bulunacaklardır.
Müsteşarlığımızca,
16.06.2004 vadeli senetin değişim işleminde dikkate
alınacak olan 10 günlük ortalama dolar kuru
ihaleden önce duyurulacaktır.
İhalede
net 750 trilyon TL’ye kadar değişim yapılacak olup rekabetçi
olmayan teklif (ROT) ve ihale sonrası teklif (opsiyon)
satışları yapılmayacaktır. Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi
gereği değişim ihalesine Piyasa Yapıcı bankaların yanı
sıra diğer yatırımcılar da katılabilecektir.
Önümüzdeki
dönemde, söz konusu takas senetlerine ilişkin
olarak farklı enstrümanlar ihraç edilmesi
yoluyla değişim ihaleleri yapılamasına devam edilecektir.
Kamuoyuna
duyurulur.
| 
İHALE
DUYURUSU