İHALE DUYURUSU (17/10/2003)   

T.C.

BAŞBAKANLIK

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

17 Ekim 2003

BASIN DUYURUSU

Bilindiği üzere, 30.09.2003 tarihinde kamuoyuna duyurulan “Ekim 2003 İç Borçlanma Stratejisi” çerçevesinde Müsteşarlığımızca düzenlenecek olan ihalelerin detaylarının, ihale gününden en az bir gün önce kamuoyuna duyurulması öngörülmektedir.

Bu kapsamda,

• 20.10.2003 tarihinde, 22.10.2003 valör ve 21.01.2004 itfa tarihli olmak üzere, 91 gün vadeli Türk Lirası cinsinden iskontolu referans bono ihalesi yapılacaktır.

• 21.10.2003 tarihinde; 22.10.2003 valör ve 19.10.2005 itfa tarihli, 3 ayda bir değişken faiz ödemeli TL cinsinden Devlet Tahvili ihalesi yapılacaktır. Söz konusu tahvilin, ilk kupon ödemesi 21.01.2004 tarihinde yapılacak olup kupon ödemesine esas teşkil edecek faiz oranı, 20.10.2003 tarihinde gerçekleştirilecek olan 91 gün vadeli referans bono ihalesinde oluşacak dönem faizi ile Hazine’ce uygulanacak olan %2 ek getiriden oluşacaktır. Piyasa Yapıcılığı Sistemi çerçevesinde, söz konusu ihale için değişim işlemine konu geri alınacak DİBS’lere ilişkin fiyat listesi aşağıdaki şekildedir:

İSKONTOLU DİBS'LER

İTFA TARİHİ                 ISIN                     GERİ ALIM FİYATI

05.11.2003                 TRB051103T17             98.594

12.11.2003                 TRB121103T18             98.313

19.11.2003                 TRB191103T11             97.258

03.12.2003                 TRT031203T34             95.356

17.12.2003                 TRB171203T12             95.959

28.01.2004                 TRT280104T11             88.339

18.02.2004                 TRB180204T12             86.761

03.03.2004                 TRT030304T26             84.230

07.04.2004                 TRB070404T13             88.429

28.04.2004                 TRT280404T18             77.646

26.05.2004                 TRT260504T19             77.427

09.06.2004                 TRB090604T19             77.525

07.07.2004                 TRT070704T10             75.511

18.08.2004                 TRT180804T16             71.136

22.09.2004                 TRT220904T27             75.730

27.10.2004                 TRT271004T11             76.364

KUPONLU DİBS'LER

İTFA TARİHİ                 ISIN                     GERİ ALIM FİYATI

21.01.2004                 TRT210104T18             110.000

21.01.2004                 TRT210104T26             110.000

17.03.2004                 TRT170304T20             103.345

17.03.2004                 TRT170304T12             103.345

12.05.2004                 TRT120504T23             107.344

12.05.2004                 TRT120504T15             107.344

16.06.2004                 TRT160604F16             122.090

16.06.2004                 TRT160604F24             122.090

11.08.2004                 TRT110804T21             107.344

11.08.2004                 TRT110804T13             107.344

19.01.2005                 TRT190105T11             110.000

19.01.2005                 TRT190105T29             110.000

11.05.2005                 TRT110505T23             107.344

11.05.2005                 TRT110505T31             107.344

• Yine 21.10.2003 tarihinde, 22.10.2003 valör ve 19.10.2005 itfa tarihli olmak üzere, 2 yıl vadeli, altı ayda bir %2,5 kupon ödemeli ABD Doları Cinsi DevletTahvili ihalesi yapılacaktır. Söz konusu ihalede katılımcılar 10.000 ABD Dolarınominal değerli tahvil için fiyat teklifinde bulunacak olup kupon ödeme tarihleri21.04.2004, 20.10.2004, 20.04.2005 ve 19.10.2005 olacaktır. Piyasa YapıcılığıSistemi çerçevesinde, söz konusu ihale için değişim işlemine konu geri alınacak DİBS’lere ilişkin fiyat listesi aşağıdaki şekildedir:

ABD DOLARI CİNSİ İSKONTOLU DİBS'LER

İTFA TARİHİ                 ISIN                     GERİ ALIM FİYATI

14.01.2004                 TRT140104F13             9.857

25.02.2004                 TRT250204F19             9.782

08.09.2004                 TRT080904F13             9.480

16.02.2005                 TRT160205F19             9.373

ABD DOLARI CİNSİ KUPONLU DİBS'LER

Kamuoyuna duyurulur.

İTFA TARİHİ                 ISIN                     GERİ ALIM FİYATI

01.06.2005                 TRT010605F12             10.230

21.09.2005                 TRT210905F15             10.038