|
T.C.
BAŞBAKANLIK
HAZİNE
MÜSTEŞARLIĞI
11
ŞUBAT 2005
Sayı:
2005/ 19
BASIN
DUYURUSU
Bilindiği
üzere, 31.01.2005 tarihinde kamuoyuna duyurulan
“Şubat 2005 İç Borçlanma Stratejisi” çerçevesinde
Müsteşarlığımızca düzenlenecek olan ihalelerin
detaylarının, ihale gününden en az bir gün
önce kamuoyuna duyurulması öngörülmektedir.
Bu
kapsamda,
•
15.02.2005 tarihinde, 16.02.2005 valörlü olmak
üzere, 13.02.2008 itfa tarihli, 3 yıl vadeli, 6
ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli ABD Doları
Cinsinden Devlet Tahvili ihalesi yapılması kararlaştırılmıştır.
Söz
konusu tahvil, LIBOR + 1,60 (yıllık) 182 günlük
kupon ödemeli olup ilk kupon ödeme tarihi
17 Ağustos 2005 olarak belirlenmiştir. Kupon ödemeleri
6 aylık LIBOR oranına 1,60 puan eklenerek bulunacak
yıllık faiz oranı üzerinden hesaplanacaktır. Hesaplama
yöntemi (6 ay LIBOR+%1,60)*182/360 şeklinde olacak
ve bu hesaplamada bulunacak faiz oranında virgülden
sonra 2 hane kullanılacaktır.
Kupon
ödemesine esas LIBOR oranı, kupon vade başlangıç
tarihinden 2 iş günü önce Reuters FRASETT
ekranında yayınlanan 6 aylık ABD Dolar LIBOR’u esas
alınarak hesaplanacaktır ve ilk kupon ödemesine
ait faiz oranı 14 Şubat 2005 Pazartesi günü
duyurulacaktır.
İhalede
katılımcılar 10.000 ABD Doları üzerinden fiyat
teklifinde bulunacak olup söz konusu tahvilin kupon
tarihleri 17.08.2005, 15.02.2006, 16.08.2006, 14.02.2007,
15.08.2007 ve 13.02.2008 olacaktır.
Piyasa
Yapıcılığı Sistemi çerçevesinde, söz
konusu ihale için değişim işlemine konu geri
alınacak DİBS’lere ilişkin fiyat listesi aşağıdaki şekildedir:
ABD
DOLARI CİNSİ İSKONTOLU DİBS'LER
İTFA
TARİHİ ISIN GERİ ALIM FİYATI
22.06.2005
TRT220605F17 9.860
13.07.2005
TRT130705F17 9.838
07.09.2005
TRT070905F13 9.754
26.04.2006
TRT260406F14 9.461
ABD
DOLARI CİNSİ KUPONLU DİBS'LER
İTFA
TARİHİ ISIN GERİ ALIM FİYATI
01.06.2005
TRT010605F12 10.101
21.09.2005
TRT210905F15 10.232
19.10.2005
TRT191005F16 10.200
21.03.2007
TRT210307F19 10.187
28.11.2007
TRT281107F12 9.881
•
Yine 15.02.2005 tarihinde, 16.02.2005 valör ve
10.02.2010 itfa tarihli olmak üzere beş yıl vadeli,
altı ayda bir %7,5 sabit kupon ödemeli Yeni Türk
Lirası cinsinden Devlet Tahvili ihalesi gerçekleştirilecektir.
İhalede katılımcılar 100 YTL nominal değerli tahvil
için fiyat teklifinde bulunacaklardır. Söz
konusu tahvilin kupon tarihleri 17.08.2005, 15.02.2006,
16.08.2006,
14.02.2007, 15.08.2007 , 13.02.2008, 13.08.2008, 11.02.2009,
12.08.2009 ve 10.02.2010 olup kuponlar ayrıştırılarak
işlem görebilecektir.
Piyasa
Yapıcılığı Sistemi çerçevesinde, söz
konusu ihale için değişim işlemine konu geri
alınacak DİBS’lere ilişkin fiyat listesi aşağıdaki şekildedir:
İSKONTOLU
DİBS'LER
İTFA
TARİHİ ISIN GERİ ALIM FİYATI
23.02.2005
TRB230205T14 99,583
16.03.2005
TRB160305T12 98,519
23.03.2005
TRT230305T13 97,958
06.04.2005
TRB060405T13 96,844
20.04.2005
TRB200405T15 97,119
27.04.2005
TRT270405T18 95,881
11.05.2005
TRB110505T15 96,379
25.05.2005
TRT250505T19 93,559
29.06.2005
TRB290605T14 92,711
06.07.2005
TRT060705T10 91,430
27.07.2005
TRB270705T15 91,023
10.08.2005
TRB100805T13 90,387
24.08.2005
TRT240805T17 90,242
28.09.2005
TRB280905T12 87,766
05.10.2005
TRT051005T16 84,276
09.11.2005
TRB091105T11 87,717
07.12.2005
TRT071205T12 82,863
22.02.2006
TRT220206T14 79,733
12.04.2006
TRT120406T14 79,053
24.05.2006
TRT240506T19 76,701
05.07.2006
TRT050706T10 74,775
09.08.2006
TRT090806T15 76,586
27.09.2006
TRT270906T12 76,941
KUPONLU
DİBS'LER
İTFA
TARİHİ ISIN GERİ ALIM FİYATI
11.05.2005
TRT110505T23 100,455
11.05.2005
TRT110505T31 100,455
19.10.2005
TRT191005T10 101,901
19.10.2005
TRT191005T28 101,901
16.11.2005
TRT161105T12 108,702
16.11.2005
TRT161105T20 108,702
18.01.2006
TRT180106T11 101,753
18.01.2006
TRT180106T29 101,753
15.03.2006
TRT150306T12 104,436
15.03.2006
TRT150306T20 104,436
14.06.2006
TRT140606T10 104,436
14.06.2006
TRT140606T28 104,436
14.06.2006
TRT140606F16 115,497
14.06.2006
TRT140606F24 115,497
13.09.2006
TRT130906T18 104,436
13.09.2006
TRT130906T26 104,436
17.10.2007
TRT171007T10 113,804
17.10.2007
TRT171007T28 113,804
Kamuoyuna
duyurulur.
| 
İHALE
DUYURUSU (11.02.2005)