İHALE DUYURUSU (15.10.2004)     

Sitemizi Tavsiye Etmek İster misiniz?

T.C.

BAŞBAKANLIK

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

15 EKİM 2004

Sayı: 2004/ 127

BASIN DUYURUSU

Hazine Müsteşarlığınca aktif borç yönetimi stratejisinin bir unsuru olarak, önümüzdeki dönemde, mevcut borçlanma araçlarının yanısıra, uzun vadeli kuponlu Devlet İç Borçlanma Senedi ihraç edilmesi planlanmaktadır. Borçlanma vadesinin uzatılması ve yatırımcı tabanın genişletilmesi amaçlarına yönelik olarak gerçekleştirilecek söz konusu ihraçlarda ölçüt borçlanma stratejisi benimsenecektir.

Bu çerçevede, 19.10.2004 tarihinde, 20.10.2004 valör ve 17.10.2007 itfa tarihli olmak üzere üç yıl vadeli, altı ayda bir %10 sabit kupon ödemeli Türk Lirası cinsinden Devlet Tahvili ihalesi gerçekleştirilecektir. Senedin kupon ödeme tarihlerinde yeniden ihraç edilmesi planlanmaktadır.

Ayrıca, senedin likiditesini ve derinliğini artırmak amacıyla kupon ödeme tarihleri dışında da yeniden ihraçlar gerçekleştirilebilecektir. İhalede katılımcılar 100.000 TL nominal değerli tahvil için fiyat teklifinde bulunacaklardır. Söz konusu tahvilin kupon tarihleri 20.04.2005, 19.10.2005, 19.04.2006, 18.10.2006, 18.04.2007 ve 17.10.2007 olup kuponlar ayrıştırılarak işlem görebilecektir.

Piyasa Yapıcılığı Sistemi çerçevesinde, söz konusu ihale için değişim işlemine konu geri alınacak DİBS’lere ilişkin fiyat listesi aşağıdaki şekildedir:

İSKONTOLU DİBS'LER

İTFA TARİHİ             ISIN KODU                 GERİ ALIM FİYATI

27.10.2004             TRT271004T11                 99.493

10.11.2004             TRB101104T19                 98.616

10.11.2004             TRB101104T27                 98.743

24.11.2004             TRB241104T13                 97.549

15.12.2004             TRT151204T13                 96.214

15.12.2004             TRB151204T13                 97.159

26.01.2005             TRT260105T12                 93.391

09.02.2005             TRB090205T12                 92.995

23.02.2005             TRB230205T14                 92.752

23.03.2005             TRT230305T13                 91.321

06.04.2005             TRB060405T13                 89.588

27.04.2005             TRT270405T18                 89.264

25.05.2005             TRT250505T19                 86.293

06.07.2005             TRT060705T10                 84.725

27.07.2005             TRB270705T15                 84.791

24.08.2005             TRT240805T17                 84.593

05.10.2005             TRT051005T16                 77.167

07.12.2005             TRT071205T12                 76.792

22.02.2006             TRT220206T14                 74.146

12.04.2006             TRT120406T14                 70.493

KUPONLU DİBS'LER

İTFA TARİHİ                     ISIN KODU                  GERİ ALIM FİYATI

19.01.2005 (*)            TRT190105T11             107.760

19.01.2005 (*)            TRT190105T29             107.760

11.05.2005                 TRT110505T23             105.827

11.05.2005                 TRT110505T31             105.827

19.10.2005 (*)            TRT191005T10             107.760

19.10.2005 (*)            TRT191005T28             107.760

16.11.2005                 TRT161105T12             114.123

16.11.2005                 TRT161105T20             114.123

18.01.2006 (*)            TRT180106T11             107.260

18.01.2006 (*)            TRT180106T29             107.260

15.03.2006                 TRT150306T12             102.378

15.03.2006                 TRT150306T20             102.378

14.06.2006                 TRT140606T10             102.378

14.06.2006                 TRT140606T28             102.378

14.06.2006                 TRT140606F16             131.321

14.06.2006                 TRT140606F24             131.321

13.09.2006                 TRT130906T18             100.186

13.09.2006                 TRT130906T26             100.186

(*) Valör tarihi itibariyle kupon dönemi dolmuş olan Devlet Tahvillerinin geri alımında, belirlenmiş olan geri alım fiyatı üzerinden kupon dahil olarak değiştirme işlemi gerçekleştirilecektir. Ayrıca, yine 19.10.2004 tarihinde, 20.10.2004 valör ve 19.01.2005 itfa tarihli olmak üzere, 91 gün vadeli Türk Lirası cinsinden iskontolu referans bono ihalesi yapılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.