İHALE DUYURUSU (16.09.05)     

Sitemizi Tavsiye Etmek İster misiniz?

T.C.

BAŞBAKANLIK

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

Sayı: 2005/ 112

16 EYLÜL 2005

BASIN DUYURUSU

Bilindiği üzere, 31.08.2005 tarihinde kamuoyuna duyurulan “Eylül 2005 İç Borçlanma Stratejisi” çerçevesinde Müsteşarlığımızca düzenlenecek olan ihalelerin detaylarının, ihale gününden en az bir gün önce kamuoyuna duyurulması öngörülmektedir.

Bu kapsamda,

20.09.2005 tarihinde, 21.09.2005 valörlü olmak üzere, 15.09.2010 itfa tarihli, 5 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli ABD Doları Cinsinden Devlet Tahvili ihalesi yapılması kararlaştırılmıştır.

Söz konusu tahvil, LIBOR + 1,60 (yıllık) 182 günlük kupon ödemeli olup ilk kupon ödeme tarihi 22 Mart 2006 olarak belirlenmiştir. Kupon ödemeleri 6 aylık LIBOR oranına 1,60 puan eklenerek bulunacak yıllık faiz oranı üzerinden hesaplanacaktır. Hesaplama yöntemi (6 ay LIBOR+%1,60)*182/360 şeklinde olacak ve bu hesaplamada bulunacak faiz oranında virgülden sonra 2 hane kullanılacaktır.

Kupon ödemesine esas LIBOR oranı, kupon vade başlangıç tarihinden 2 iş günü önce Reuters FRASETT ekranında yayınlanan 6 aylık ABD Dolar LIBOR’u esas alınarak hesaplanacaktır ve ilk kupon ödemesine ait faiz oranı 19 Eylül 2005 Pazartesi günü duyurulacaktır.

İhalede katılımcılar 10.000 ABD Doları üzerinden fiyat teklifinde bulunacak olup söz konusu tahvilin kupon tarihleri 22.03.2006, 20.09.2006, 21.03.2007, 19.09.2007, 19.03.2008, 17.09.2008, 18.03.2009, 16.09.2009, 17.03.2010 ve 15.09.2010 olacaktır.

Piyasa Yapıcılığı Sistemi çerçevesinde, söz konusu ihale için değişim işlemine konu geri alınacak DİBS’lere ilişkin fiyat listesi aşağıdaki şekildedir:

ABD DOLARI CİNSİ İSKONTOLU DİBS'LER

İTFA TARİHİ                     ISIN                     GERİ ALIM FİYATI

26.04.2006                     TRT260406F14                 9.727

ABD DOLARI CİNSİ KUPONLU DİBS'LER

İTFA TARİHİ                     ISIN                     GERİ ALIM FİYATI

19.10.2005                 TRT191005F16                     10.215

21.03.2007                 TRT210307F19                     10.294

28.11.2007                 TRT281107F12                     10.159

13.02.2008                 TRT130208F19                     10.054

28.05.2008                 TRT280508F19                     10.128

09.07.2008                 TRT090708F10                     10.073

Yine 20.09.2005 tarihinde, 21.09.2005 valörlü olmak üzere, 15.09.2010 itfa tarihli, 5 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli Euro Cinsinden Devlet Tahvili ihalesi yapılması kararlaştırılmıştır.

Söz konusu tahvil, Euro için geçerli olan LIBOR + 1,80 (yıllık) 182 günlük kupon ödemeli olup ilk kupon ödeme tarihi 22 Mart 2006 olarak belirlenmiştir. Kupon ödemeleri 6 aylık LIBOR oranına 1,80 puan eklenerek bulunacak yıllık faiz oranı üzerinden hesaplanacaktır.

Hesaplama yöntemi (6 ay LIBOR+%1,80)*182/360 şeklinde olacak ve bu hesaplamada bulunacak faiz oranında virgülden sonra 2 hane kullanılacaktır. Kupon ödemesine esas LIBOR oranı, kupon vade başlangıç tarihinden 2 iş günü önce Reuters FRASETT ekranında yayınlanan 6 aylık Euro LIBOR’u esas alınarak hesaplanacaktır ve ilk kupon ödemesine ait faiz oranı 19 Eylül 2005 Pazartesi günü duyurulacaktır.

İhalede katılımcılar 10.000 Euro üzerinden fiyat teklifinde bulunacak olup söz konusu tahvilin kupon tarihleri 22.03.2006, 20.09.2006, 21.03.2007, 19.09.2007, 19.03.2008, 17.09.2008, 18.03.2009, 16.09.2009, 17.03.2010 ve 15.09.2010 olacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.