İHALE DUYURUSU    

Sitemizi Tavsiye Etmek İster misiniz?

T.C.

BAŞBAKANLIK

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

17 EYLÜL 2004

Sayı: 2004/ 114

BASIN DUYURUSU

Bilindiği üzere, 31.08.2004 tarihinde kamuoyuna duyurulan “Eylül 2004 İç Borçlanma Stratejisi” çerçevesinde Müsteşarlığımızca düzenlenecek olan ihalelerin detaylarının, ihale gününden en az bir gün önce kamuoyuna duyurulması öngörülmektedir.

Bu kapsamda,

• 20.09.2004 Pazartesi günü, 22.09.2004 valör ve 06.04.2005 itfa tarihli olmak üzere, 196 gün vadeli Türk Lirası cinsinden iskontolu Hazine Bonosu ihalesi yapılacaktır. Piyasa Yapıcılığı Sistemi çerçevesinde, söz konusu ihale için değişim işlemine konu geri alınacak DİBS’lere ilişkin fiyat listesi aşağıdaki şekildedir:

İSKONTOLU DİBS'LER

İTFA TARİHİ             ISIN KODU         GERİ ALIM FİYATI

13.10.2004             TRB131004T17             98.733

20.10.2004             TRB201004T18             98.291

27.10.2004             TRT271004T11             97.488

10.11.2004             TRB101104T19             96.800

10.11.2004             TRB101104T27             97.090

24.11.2004             TRB241104T13             95.632

15.12.2004             TRT151204T13             94.376

15.12.2004             TRB151204T13             95.768

26.01.2005             TRT260105T12             91.584

09.02.2005             TRB090205T12             91.322

23.02.2005             TRB230205T14             91.214

23.03.2005             TRT230305T13             89.826

KUPONLU DİBS'LER

İTFA TARİHİ             ISIN KODU         GERİ ALIM FİYATI

19.01.2005             TRT190105T11             105.310

19.01.2005             TRT190105T29             105.310

• 21.09.2004 Salı günü, 22.09.2004 valör ve 12.04.2006 itfa tarihli olmak üzere, 567 gün vadeli Türk Lirası cinsinden iskontolu Devlet Tahvili ihalesi yapılacaktır. Piyasa Yapıcılığı Sistemi çerçevesinde, söz konusu ihale için değişim işlemine konu geri alınacak DİBS’lere ilişkin fiyat listesi aşağıdaki şekildedir:

İSKONTOLU DİBS'LER

İTFA TARİHİ             ISIN KODU         GERİ ALIM FİYATI

13.10.2004             TRB131004T17             98.733

20.10.2004             TRB201004T18             98.291

27.10.2004             TRT271004T11             97.488

10.11.2004             TRB101104T19             96.800

10.11.2004             TRB101104T27             97.090

24.11.2004             TRB241104T13             95.632

15.12.2004             TRT151204T13             94.376

15.12.2004             TRB151204T13             95.768

26.01.2005             TRT260105T12             91.584

09.02.2005             TRB090205T12             91.322

23.02.2005             TRB230205T14             91.214

23.03.2005             TRT230305T13             89.826

27.04.2005             TRT270405T18             87.775

25.05.2005             TRT250505T19             84.667

06.07.2005             TRT060705T10             83.220

24.08.2005             TRT240805T17             83.316

05.10.2005             TRT051005T16             75.583

07.12.2005             TRT071205T12             75.429

22.02.2006             TRT220206T14             72.890

KUPONLU DİBS'LER

İTFA TARİHİ         ISIN KODU             GERİ ALIM FİYATI

19.01.2005             TRT190105T11             105.310

19.01.2005             TRT190105T29             105.310

11.05.2005             TRT110505T23             103.456

11.05.2005             TRT110505T31             103.456

19.10.2005             TRT191005T10             105.310

19.10.2005             TRT191005T28             105.310

16.11.2005             TRT161105T12             112.379

16.11.2005             TRT161105T20             112.379

18.01.2006             TRT180106T11             104.972

18.01.2006             TRT180106T29             104.972

15.03.2006             TRT150306T12             100.471

15.03.2006             TRT150306T20             100.471

• Yine 21.09.2004 Salı günü, 22.09.2004 valör ve 13.09.2006 itfa tarihli olmak üzere, 3 ayda bir değişken faiz ödemeli TL cinsinden Devlet Tahvili ihalesi yapılacaktır. Söz konusu tahvilin, ilk kupon ödemesi 15.12.2004 tarihinde yapılacak olup kupon ödemesine esas teşkil edecek faiz oranı, 15.09.2004 valör tarihli olarak gerçekleştirilmiş olan 91 gün vadeli referans bono ihalesinde oluşan dönem faizi ile Hazine’ce uygulanacak olan %1,5 ek getiriden oluşacaktır. Bu kapsamda, söz konusu tahvilin ilk kupon dönemi kırık vadeli (84 gün) olacaktır. Piyasa Yapıcılığı Sistemi çerçevesinde, söz konusu ihale için değişim işlemine konu geri alınacak DİBS’lere ilişkin fiyat listesi aşağıdaki şekildedir:

İSKONTOLU DİBS'LER

İTFA TARİHİ         ISIN KODU             GERİ ALIM FİYATI

13.10.2004             TRB131004T17             98.733

20.10.2004             TRB201004T18             98.291

27.10.2004             TRT271004T11             97.488

10.11.2004             TRB101104T19             96.800

10.11.2004             TRB101104T27             97.090

24.11.2004             TRB241104T13             95.632

15.12.2004             TRT151204T13             94.376

15.12.2004             TRB151204T13             95.768

26.01.2005             TRT260105T12             91.584

09.02.2005             TRB090205T12             91.322

23.02.2005             TRB230205T14             91.214

23.03.2005             TRT230305T13             89.826

27.04.2005             TRT270405T18             87.775

25.05.2005             TRT250505T19             84.667

06.07.2005             TRT060705T10             83.220

24.08.2005             TRT240805T17             83.316

05.10.2005             TRT051005T16             75.583

07.12.2005             TRT071205T12             75.429

22.02.2006             TRT220206T14             72.890

KUPONLU DİBS'LER

İTFA TARİHİ             ISIN KODU         GERİ ALIM FİYATI

19.01.2005             TRT190105T11             105.310

19.01.2005             TRT190105T29             105.310

11.05.2005             TRT110505T23             103.456

11.05.2005             TRT110505T31             103.456

19.10.2005             TRT191005T10             105.310

19.10.2005             TRT191005T28             105.310

16.11.2005             TRT161105T12             112.379

16.11.2005             TRT161105T20             112.379

18.01.2006             TRT180106T11             104.972

18.01.2006             TRT180106T29             104.972

15.03.2006             TRT150306T12             100.471

15.03.2006             TRT150306T20             100.471

14.06.2006             TRT140606T10             100.471

14.06.2006             TRT140606T28             100.471

14.06.2006             TRT140606F16             131.124

14.06.2006             TRT140606F24             131.124

Kamuoyuna duyurulur.