İHALE DUYURUSU    

Sitemizi Tavsiye Etmek İster misiniz?

T.C.

BAŞBAKANLIK

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

18 MART 2004

BASIN DUYURUSU

Bilindiği üzere, 27.02.2004 tarihinde kamuoyuna duyurulan “Mart 2004 İç Borçlanma Stratejisi” çerçevesinde Müsteşarlığımızca düzenlenecek olan ihalelerin detaylarının, ihale gününden en az bir gün önce kamuoyuna duyurulması öngörülmektedir.

Bu kapsamda, 23.03.2004 Salı günü, 24.03.2004 valörlü olmak üzere, 21.03.2007 itfa tarihli, 3 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli ABD Doları Cinsinden Devlet Tahvili ihalesi yapılması kararlaştırılmıştır.

Söz konusu tahvil, LIBOR + %2,50(yıllık) 182 günlük kupon ödemeli olup ilk kupon ödeme tarihi 22 Eylül 2004 olarak belirlenmiştir. Kupon ödemeleri 6 aylık LİBOR oranına 2,50 puan eklenerek bulunacak yıllık faiz oranı üzerinden hesaplanacaktır. Hesaplama yöntemi (6 ay LIBOR+%2,50)*182/360 şeklinde olacak ve bu hesaplamada bulunacak faiz oranında virgülden sonra 2 hane kullanılacaktır.

Kupon ödemesine esas LIBOR oranı, kupon vade başlangıç tarihinden 2 iş günü önce Reuters FRASETT ekranında yayınlanan 6 aylık ABD Dolar LIBOR’u esas alınarak hesaplanacaktır ve ilk kupon ödemesine ait faiz oranı 22 Mart 2004 Pazartesi günü duyurulacaktır.

Söz konusu ihale Çoklu Fiyat İhale sistemine göre gerçekleştirilecek olup ihalede katılımcılar 10.000 ABD Doları üzerinden fiyat teklifinde bulunacaklardır.

Piyasa Yapıcılığı Sistemi çerçevesinde, söz konusu ihale için değişim işlemine konu geri alınacak DİBS’lere ilişkin fiyat listesi aşağıdaki şekildedir:

ABD DOLARI CİNSİ İSKONTOLU DİBS'LER

İTFA TARİHİ         ISIN                     GERİ ALIM FİYATI

08.09.2004         TRT080904F13         9.725

16.02.2005         TRT160205F19         9.568

22.06.2005         TRT220605F17         9.504

13.07.2005         TRT130705F17         9.485

ABD DOLARI CİNSİ KUPONLU DİBSLER

İTFA TARİHİ         ISIN                 GERİ ALIM FİYATI

01.06.2005         TRT010605F12          10.084

21.09.2005         TRT210905F15          10.075

19.10.2005         TRT191005F16          10.296

Ayrıca, 25.03.2004 Perşembe günü, 26.03.2004 valörlü olmak üzere 16.06.2004 vadeli TRT160604F16 ISIN kodlu senede ilişkin değişim ihalesi yapılacaktır. İhalede, değişim işlemi karşılığında 15.03.2006 vadeli ve TRT150306T12 ISIN kodlu senet 102.519 TL birim fiyattan ihraç edilecektir. Yatırımcılar, 102.519 TL birim fiyat üzerinden satılacak olan senet karşılığında değişim amacıyla geri getirecekleri 16.06.2004 vadeli senet için fiyat teklifinde bulunacaklardır.

Müsteşarlığımızca, 16.06.2004 vadeli senetin değişim işleminde dikkate alınacak olan 10 günlük ortalama dolar kuru ihaleden önce duyurulacaktır.

Değişim ihalesi Tek Fiyat İhale Sistemi’ne göre yapılacaktır. İhalede net 750 trilyon TL’ye kadar değişim yapılacak olup rekabetçi olmayan teklif (ROT) ve ihale sonrası teklif (opsiyon) satışları yapılmayacaktır.

Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi gereği değişim ihalesine Piyasa Yapıcı bankaların yanı sıra diğer yatırımcılar da katılabilecektir.

Kamuoyuna duyurulur.