İHALE DUYURUSU (26.11.04)     

Sitemizi Tavsiye Etmek İster misiniz?

T.C.

BAŞBAKANLIK

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

26 KASIM 2004

Sayı: 2004/ 142

BASIN DUYURUSU

Bilindiği üzere, kamuoyuna duyurulan iç borçlanma stratejileri çerçevesinde Müsteşarlığımızca düzenlenecek olan ihalelerin detaylarının, ihale gününden en az bir gün önce kamuoyuna duyurulması öngörülmektedir.

Bu kapsamda,

30.11.2004 tarihinde, 01.12.2004 valörlü olmak üzere, 28.11.2007 itfa tarihli, 3 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli ABD Doları Cinsinden Devlet Tahvili ihalesi yapılması kararlaştırılmıştır.

Söz konusu tahvil, LIBOR + 1,60 (yıllık) 182 günlük kupon ödemeli olup ilk kupon ödeme tarihi 1 Haziran 2005 olarak belirlenmiştir. Kupon ödemeleri 6 aylık LIBOR oranına 1,60 puan eklenerek bulunacak yıllık faiz oranı üzerinden hesaplanacaktır. Hesaplama yöntemi (6 ay LIBOR+%1,60)*182/360 şeklinde olacak ve bu hesaplamada bulunacak faiz oranında virgülden sonra 2 hane kullanılacaktır.

Kupon ödemesine esas LIBOR oranı, kupon vade başlangıç tarihinden 2 iş günü önce Reuters FRASETT ekranında yayınlanan 6 aylık ABD Dolar LIBOR’u esas alınarak hesaplanacaktır ve ilk kupon ödemesine ait faiz oranı 29 Kasım 2004 Pazartesi günü duyurulacaktır.

İhalede katılımcılar 10.000 ABD Doları üzerinden fiyat teklifinde bulunacak olup söz konusu tahvilin kupon tarihleri 01.06.2005, 30.11.2005, 31.05.2006, 29.11.2006, 30.05.2007 ve 28.11.2007 olacaktır.

Piyasa Yapıcılığı Sistemi çerçevesinde, söz konusu ihale için değişim işlemine konu geri alınacak DİBS’lere ilişkin fiyat listesi aşağıdaki şekildedir:

ABD DOLARI CİNSİ İSKONTOLU DİBS'LER

İTFA TARİHİ                  ISIN KODU                     GERİ ALIM FİYATI

16.02.2005                 TRT160205F19                     9.897

22.06.2005                 TRT220605F17                     9.776

13.07.2005                 TRT130705F17                     9.754

07.09.2005                 TRT070905F13                     9.663

26.04.2006                 TRT260406F14                     9.368

ABD DOLARI CİNSİ SABİT KUPONLU DİBS'LER

İTFA TARİHİ                 ISIN                         GERİ ALIM FİYATI

01.06.2005                 TRT010605F12                     10.257

21.09.2005                 TRT210905F15                     10.136

19.10.2005                 TRT191005F16                     10.105

ABD DOLARI CİNSİ DEĞİŞKEN KUPONLU DİBSLER

İTFA TARİHİ                 ISIN                         GERİ ALIM FİYATI

21.03.2007                 TRT210307F19                     10.089

Kamuoyuna duyurulur.