OCAK 2004 NAKİT GERÇEKLEŞMELERİ   

T.C.

BAŞBAKANLIK

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

12 ŞUBAT 2004

BASIN DUYURUSU

OCAK 2004 NAKİT GERÇEKLEŞMELERİ

2004 yılı Ocak ayı Hazine nakit gerçekleşmelerine ilişkin geçici sonuçlar alınmış olup bu sonuçlara göre, Ocak ayında nakit bazda toplam 7 katrilyon TL gelir elde edilmiş, 7,3 katrilyon TL faiz dışı harcama yapılmış ve 350 trilyon TL faiz dışı açık oluşmuştur.

Ocak ayında oluşan 350 trilyon TL tutarındaki faiz dışı açık, Şubat ayının ilk haftasının bayram tatili olması sebebiyle, Şubat ayına ilişkin 655 trilyon TL tutarındaki Emekli Sandığı transferi, 288 trilyon TL tutarındaki Doğrudan Gelir Desteği ödemesi ve 2004 yılında işçilere yapılacak ilave tediyenin 65 trilyon TL tutarındaki birinci yarısı olmak üzere toplam 1.008 trilyon TL tutarındaki harcamanın Ocak ayı içerisinde gerçekleştirilmesinden kaynaklanmıştır. Söz konusu harcamaların Ocak ayında gerçekleştirilmiş olması, 2004 Mali Yılı Bütçe Kanunu çerçevesinde öngörülen harcama programına ek bir yük getirmemekte olup harcamaların aylar arasında kaymasından ibarettir.

Ocak ayında toplam 5,5 katrilyon TL faiz ödemesinden sonra Hazine nakit dengesi 5,9 katrilyon TL açık vermiştir.

Trilyon TL                      Ocak 04

NAKİT GELİRLER             6.955,5

NAKİT GİDERLER           12.819,0

    Faiz Dışı Giderler         7.305,8

    Faiz Giderleri              5.513,2

FAİZ DIŞI DENGE              -350,3

NAKİT DENGESİ              -5.863,5

Verilen nakit açığı net borçlanma ile finanse edilmiş, Ocak 2004 döneminde Hazine kasa/banka hesaplarında yaklaşık olarak 0,8 katrilyon TL değişim meydana gelmiştir.

Trilyon TL                         Ocak 04

FİNANSMAN                       5.863,5

BORÇLANMA (NET)             6.656,9

DIŞ BORÇLANMA (NET)       1.450,9

    Kullanım                      1.872,0

    Ödeme                          421,1

İÇ BORÇLANMA (NET)        5.206,0

    Kullanım                    16.441,4

    Ödeme                      11.235,4

KASA/BANKA (NET)              -793,4

Kamuoyuna duyurulur.