| 2025 YILI HAZİNE NAKİT GERÇEKLEŞMELERİ (1) | ||||||
| (Milyon TL) | ||||||
| Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | TOPLAM | |
| 1. GELİRLER (2) | 944.412 | 692.830 | 784.970 | 1.025.485 | 1.347.551 | 4.795.247 |
| 2. GİDERLER | 1.152.582 | 1.097.289 | 1.084.414 | 1.209.520 | 1.101.276 | 5.645.081 |
| FAİZ DIŞI GİDERLER | 999.001 | 959.056 | 948.853 | 952.406 | 998.960 | 4.858.276 |
| FAİZ ÖDEMELERİ | 153.581 | 138.233 | 135.561 | 257.114 | 102.316 | 786.805 |
| 3. FAİZ DIŞI DENGE | -54.589 | -266.226 | -163.883 | 73.079 | 348.591 | -63.029 |
| 4. ÖZELLEŞTİRME ve FON GELİRLERİ (3) | 3.152 | 6.856 | 459 | 443 | 850 | 11.760 |
| 5. NAKİT DENGESİ (1+4-2) | -205.018 | -397.603 | -298.985 | -183.592 | 247.125 | -838.073 |
| 6. FİNANSMAN (7+8+9+10) | 205.018 | 397.603 | 298.985 | 183.592 | -247.125 | 838.073 |
| 7. BORÇLANMA (NET) | 218.628 | 208.530 | 75.041 | 258.062 | 206.371 | 966.632 |
| DIŞ BORÇLANMA (NET) | -1.669 | -14.612 | -121.159 | -1.654 | 70.447 | -68.647 |
| Kullanım | 3.418 | 89.469 | 0 | 0 | 77.068 | 169.955 |
| Ödeme | 5.087 | 104.082 | 121.159 | 1.654 | 6.621 | 238.602 |
| İÇ BORÇLANMA (NET) | 220.297 | 223.143 | 196.200 | 259.717 | 135.923 | 1.035.280 |
| Kullanım | 322.614 | 223.143 | 210.966 | 316.691 | 219.941 | 1.293.354 |
| Ödeme | 102.317 | 0 | 14.766 | 56.974 | 84.017 | 258.074 |
| 8. TMSF’DEN AKTARIMLAR | 38 | 26 | 3.265 | 472 | 4 | 3.805 |
| 9. DEVİRLİ – GARANTİLİ BORÇ GERİ DÖNÜŞLERİ | 79 | 1 | 655 | 120 | 6.175 | 7.030 |
| 10. BANKA KULLANIMI (4) -(5+7+8+9) | -13.727 | 189.046 | 220.024 | -75.063 | -459.675 | -139.395 |
| 11. KUR FARKLARI (5) | 15.771 | 13.977 | 23.668 | 15.916 | 2.127 | 71.459 |
| 12. KASA/BANKA NET (4) (10-11) | -29.497 | 175.070 | 196.355 | -90.979 | -461.802 | -210.854 |
(1) Geçici
“(2) -Ocak ayının son iş gününde bankalar aracılığıyla tahsil edilen vergilerin yaklaşık 25 milyar TL’si, tahsilat protokolleri gereğince Şubat ayında Hazine hesaplarına yansımıştır.
-Şubat ayının son iş gününde bankalar aracılığıyla tahsil edilen vergilerin yaklaşık 90 milyar TL’si, tahsilat protokolleri gereğince Mart ayında Hazine hesaplarına yansımıştır.
-Mart ayının son iş gününde bankalar aracılığıyla tahsil edilen vergilerin yaklaşık 80 milyar TL’si, tahsilat protokolleri gereğince Nisan ayında Hazine hesaplarına yansımıştır.
-Nisan ayının son iş gününde bankalar aracılığıyla tahsil edilen vergilerin yaklaşık 40 milyar TL’si, tahsilat protokolleri gereğince Mayıs ayında Hazine hesaplarına yansımıştır.
-Mayıs ayının son iş gününde bankalar aracılığıyla tahsil edilen vergilerin yaklaşık 20 milyar TL’si, tahsilat protokolleri gereğince Haziran ayında Hazine hesaplarına yansımıştır. ”
(3) Özelleştirme İdaresi tarafından aktarılan tutarlar ile 4,5 G lisans bedeli, 2B arazi satış gelirleri ve diğer hisse satış gelirlerinden oluşan ve Kamu Hesapları Bülteni’nde (KHB) bütçe gelir kalemleri arasında yer alacak tutarı göstermektedir.
(4) Pozitif tutar kasa/banka hesaplarında meydana gelen azalışları, negatif tutar artışları göstermektedir.
(5) Kur farkları Kasa/Banka hesabına ilişkin kur hareketlerinden kaynaklanan farkları göstermektedir. Pozitif tutar Kasa/Banka hesabında artışı, negatif tutar azalışı işaret etmektedir.
Kaynak: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı