31 Ocak 2026 Tarihi İtibarıyla Hazine Nakit Gerçekleşmeleri
| 2026 YILI HAZİNE NAKİT GERÇEKLEŞMELERİ (1) | ||
| (Milyon TL) | ||
| Ocak | TOPLAM | |
| 1. GELİRLER (2) | 1.365.011 | 1.365.011 |
| 2. GİDERLER | 1.611.198 | 1.611.198 |
| FAİZ DIŞI GİDERLER | 1.157.517 | 1.157.517 |
| FAİZ ÖDEMELERİ | 453.680 | 453.680 |
| 3. FAİZ DIŞI DENGE | 207.494 | 207.494 |
| 4. ÖZELLEŞTİRME ve FON GELİRLERİ (3) | 0 | 0 |
| 5. NAKİT DENGESİ (1+4-2) | -246.186 | -246.186 |
| 6. FİNANSMAN (7+8+9+10) | 246.186 | 246.186 |
| 7. BORÇLANMA (NET) | 339.756 | 339.756 |
| DIŞ BORÇLANMA (NET) | 65.504 | 65.504 |
| Kullanım | 150.296 | 150.296 |
| Ödeme | 84.792 | 84.792 |
| İÇ BORÇLANMA (NET) | 274.252 | 274.252 |
| Kullanım | 497.829 | 497.829 |
| Ödeme | 223.577 | 223.577 |
| 8. TMSF’DEN AKTARIMLAR | 33.251 | 33.251 |
| 9. DEVİRLİ – GARANTİLİ BORÇ GERİ DÖNÜŞLERİ | 6 | 6 |
| 10. BANKA KULLANIMI (4) -(5+7+8+9) | -126.826 | -126.826 |
| 11. KUR FARKLARI (5) | 65.246 | 65.246 |
| 12. KASA/BANKA NET (4) (10-11) | -192.072 | -192.072 |
1) Geçici
2) Tahsilat protokolleri gereğince takip eden aylara vergi devirleri gerçekleşebilecektir.
(3) Özelleştirme İdaresi tarafından aktarılan tutarlar ile 4,5 G lisans bedeli, 2B arazi satış gelirleri ve diğer hisse satış gelirlerinden oluşan ve Kamu Hesapları Bülteni’nde (KHB) bütçe gelir kalemleri arasında yer alacak tutarı göstermektedir.
(4) Pozitif tutar kasa/banka hesaplarında meydana gelen azalışları, negatif tutar artışları göstermektedir.
(5) Kur farkları Kasa/Banka hesabına ilişkin kur hareketlerinden kaynaklanan farkları göstermektedir. Pozitif tutar Kasa/Banka hesabında artışı, negatif tutar azalışı işaret etmektedir
Kaynak: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı