31 Ocak 2026 Tarihi İtibarıyla Hazine Nakit Gerçekleşmeleri
| 2026 YILI HAZİNE NAKİT GERÇEKLEŞMELERİ (1) |
|
|
|
|
|
(Milyon TL) |
|
Ocak |
TOPLAM |
|
|
|
| 1. GELİRLER (2) |
1.365.011 |
1.365.011 |
|
|
|
| 2. GİDERLER |
1.611.198 |
1.611.198 |
| FAİZ DIŞI GİDERLER |
1.157.517 |
1.157.517 |
| FAİZ ÖDEMELERİ |
453.680 |
453.680 |
|
|
|
| 3. FAİZ DIŞI DENGE |
207.494 |
207.494 |
|
|
|
| 4. ÖZELLEŞTİRME ve FON GELİRLERİ (3) |
0 |
0 |
|
|
|
| 5. NAKİT DENGESİ (1+4-2) |
-246.186 |
-246.186 |
|
|
|
| 6. FİNANSMAN (7+8+9+10) |
246.186 |
246.186 |
|
|
|
| 7. BORÇLANMA (NET) |
339.756 |
339.756 |
| DIŞ BORÇLANMA (NET) |
65.504 |
65.504 |
| Kullanım |
150.296 |
150.296 |
| Ödeme |
84.792 |
84.792 |
| İÇ BORÇLANMA (NET) |
274.252 |
274.252 |
| Kullanım |
497.829 |
497.829 |
| Ödeme |
223.577 |
223.577 |
|
|
|
| 8. TMSF’DEN AKTARIMLAR |
33.251 |
33.251 |
|
|
|
| 9. DEVİRLİ – GARANTİLİ BORÇ GERİ DÖNÜŞLERİ |
6 |
6 |
|
|
|
| 10. BANKA KULLANIMI (4) -(5+7+8+9) |
-126.826 |
-126.826 |
|
|
|
| 11. KUR FARKLARI (5) |
65.246 |
65.246 |
| 12. KASA/BANKA NET (4) (10-11) |
-192.072 |
-192.072 |
1) Geçici
2) Tahsilat protokolleri gereğince takip eden aylara vergi devirleri gerçekleşebilecektir.
(3) Özelleştirme İdaresi tarafından aktarılan tutarlar ile 4,5 G lisans bedeli, 2B arazi satış gelirleri ve diğer hisse satış gelirlerinden oluşan ve Kamu Hesapları Bülteni’nde (KHB) bütçe gelir kalemleri arasında yer alacak tutarı göstermektedir.
(4) Pozitif tutar kasa/banka hesaplarında meydana gelen azalışları, negatif tutar artışları göstermektedir.
(5) Kur farkları Kasa/Banka hesabına ilişkin kur hareketlerinden kaynaklanan farkları göstermektedir. Pozitif tutar Kasa/Banka hesabında artışı, negatif tutar azalışı işaret etmektedir
Kaynak: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı
