31 Ocak 2026 Tarihi İtibarıyla Hazine Nakit Gerçekleşmeleri

2026 YILI HAZİNE NAKİT GERÇEKLEŞMELERİ ⁽¹⁾

		(Milyon TL)
	Ocak	TOPLAM

1. GELİRLER ⁽²⁾	1.365.011	1.365.011

2. GİDERLER	1.611.198	1.611.198
FAİZ DIŞI GİDERLER	1.157.517	1.157.517
FAİZ ÖDEMELERİ	453.680	453.680

3. FAİZ DIŞI DENGE	207.494	207.494

4. ÖZELLEŞTİRME ve FON GELİRLERİ ⁽³⁾	0	0

5. NAKİT DENGESİ (1+4-2)	-246.186	-246.186

6. FİNANSMAN (7+8+9+10)	246.186	246.186

7. BORÇLANMA (NET)	339.756	339.756
DIŞ BORÇLANMA (NET)	65.504	65.504
Kullanım	150.296	150.296
Ödeme	84.792	84.792
İÇ BORÇLANMA (NET)	274.252	274.252
Kullanım	497.829	497.829
Ödeme	223.577	223.577

8. TMSF’DEN AKTARIMLAR	33.251	33.251

9. DEVİRLİ – GARANTİLİ BORÇ GERİ DÖNÜŞLERİ	6	6

10. BANKA KULLANIMI ⁽⁴⁾ -(5+7+8+9)	-126.826	-126.826

11. KUR FARKLARI ⁽⁵⁾	65.246	65.246
12. KASA/BANKA NET ⁽⁴⁾(10-11)	-192.072	-192.072

1) Geçici

2) Tahsilat protokolleri gereğince takip eden aylara vergi devirleri gerçekleşebilecektir.

(3) Özelleştirme İdaresi tarafından aktarılan tutarlar ile 4,5 G lisans bedeli, 2B arazi satış gelirleri ve diğer hisse satış gelirlerinden oluşan ve Kamu Hesapları Bülteni’nde (KHB) bütçe gelir kalemleri arasında yer alacak tutarı göstermektedir.

(4) Pozitif tutar kasa/banka hesaplarında meydana gelen azalışları, negatif tutar artışları göstermektedir.

(5) Kur farkları Kasa/Banka hesabına ilişkin kur hareketlerinden kaynaklanan farkları göstermektedir. Pozitif tutar Kasa/Banka hesabında artışı, negatif tutar azalışı işaret etmektedir

Kaynak: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı

İlgili Yazılar