28 Şubat 2026 Tarihi İtibarıyla Hazine Nakit Gerçekleşmeleri
|
2026 YILI HAZİNE NAKİT GERÇEKLEŞMELERİ (1) |
|||
| (Milyon TL) | |||
| Ocak | Şubat | TOPLAM | |
| 1. GELİRLER (2) | 1.364.317 | 1.386.901 | 2.751.218 |
| 2. GİDERLER | 1.611.198 | 1.479.334 | 3.090.532 |
| FAİZ DIŞI GİDERLER | 1.157.517 | 1.295.988 | 2.453.505 |
| FAİZ ÖDEMELERİ | 453.680 | 183.347 | 637.027 |
| 3. FAİZ DIŞI DENGE | 206.799 | 90.914 | 297.713 |
| 4. ÖZELLEŞTİRME ve FON GELİRLERİ (3) | 580 | 13 | 593 |
| 5. NAKİT DENGESİ (1+4-2) | -246.301 | -92.420 | -338.721 |
| 6. FİNANSMAN (7+8+9+10) | 246.301 | 92.420 | 338.721 |
| 7. BORÇLANMA (NET) | 339.756 | 59.545 | 399.300 |
| DIŞ BORÇLANMA (NET) | 65.504 | 14.863 | 80.367 |
| Kullanım | 150.296 | 102.816 | 253.112 |
| Ödeme | 84.792 | 87.953 | 172.745 |
| İÇ BORÇLANMA (NET) | 274.252 | 44.681 | 318.933 |
| Kullanım | 497.829 | 548.101 | 1.045.930 |
| Ödeme | 223.577 | 503.420 | 726.997 |
| 8. TMSF’DEN AKTARIMLAR | 33.251 | 362 | 33.613 |
| 9. DEVİRLİ – GARANTİLİ BORÇ GERİ DÖNÜŞLERİ | 120 | 486 | 606 |
| 10. BANKA KULLANIMI (4) -(5+7+8+9) | -126.826 | 32.028 | -94.798 |
| 11. KUR FARKLARI (5) | 65.246 | -16.144 | 49.102 |
| 12. KASA/BANKA NET (4) (10-11) | -192.072 | 48.172 | -143.900 |
(1) Geçici
“(2) Tahsilat protokolleri gereğince takip eden aylara vergi devirleri gerçekleşebilecektir.”
(3) Özelleştirme İdaresi tarafından aktarılan tutarlar ile 4,5 G lisans bedeli, 2B arazi satış gelirleri ve diğer hisse satış gelirlerinden oluşan ve Kamu Hesapları Bülteni’nde (KHB) bütçe gelir kalemleri arasında yer alacak tutarı göstermektedir.
(4) Pozitif tutar kasa/banka hesaplarında meydana gelen azalışları, negatif tutar artışları göstermektedir.
(5) Kur farkları Kasa/Banka hesabına ilişkin kur hareketlerinden kaynaklanan farkları göstermektedir. Pozitif tutar Kasa/Banka hesabında artışı, negatif tutar azalışı işaret etmektedir.
Kaynak: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı