28 Şubat 2026 Tarihi İtibarıyla Hazine Nakit Gerçekleşmeleri
|
2026 YILI HAZİNE NAKİT GERÇEKLEŞMELERİ (1)
|
|
|
|
(Milyon TL) |
|
Ocak |
Şubat |
TOPLAM |
|
|
|
|
| 1. GELİRLER (2) |
1.364.317 |
1.386.901 |
2.751.218 |
|
|
|
|
| 2. GİDERLER |
1.611.198 |
1.479.334 |
3.090.532 |
| FAİZ DIŞI GİDERLER |
1.157.517 |
1.295.988 |
2.453.505 |
| FAİZ ÖDEMELERİ |
453.680 |
183.347 |
637.027 |
|
|
|
|
| 3. FAİZ DIŞI DENGE |
206.799 |
90.914 |
297.713 |
|
|
|
|
| 4. ÖZELLEŞTİRME ve FON GELİRLERİ (3) |
580 |
13 |
593 |
|
|
|
|
| 5. NAKİT DENGESİ (1+4-2) |
-246.301 |
-92.420 |
-338.721 |
|
|
|
|
| 6. FİNANSMAN (7+8+9+10) |
246.301 |
92.420 |
338.721 |
|
|
|
|
| 7. BORÇLANMA (NET) |
339.756 |
59.545 |
399.300 |
| DIŞ BORÇLANMA (NET) |
65.504 |
14.863 |
80.367 |
| Kullanım |
150.296 |
102.816 |
253.112 |
| Ödeme |
84.792 |
87.953 |
172.745 |
| İÇ BORÇLANMA (NET) |
274.252 |
44.681 |
318.933 |
| Kullanım |
497.829 |
548.101 |
1.045.930 |
| Ödeme |
223.577 |
503.420 |
726.997 |
|
|
|
|
| 8. TMSF’DEN AKTARIMLAR |
33.251 |
362 |
33.613 |
|
|
|
|
| 9. DEVİRLİ – GARANTİLİ BORÇ GERİ DÖNÜŞLERİ |
120 |
486 |
606 |
|
|
|
|
| 10. BANKA KULLANIMI (4) -(5+7+8+9) |
-126.826 |
32.028 |
-94.798 |
|
|
|
|
| 11. KUR FARKLARI (5) |
65.246 |
-16.144 |
49.102 |
| 12. KASA/BANKA NET (4) (10-11) |
-192.072 |
48.172 |
-143.900 |
(1) Geçici
“(2) Tahsilat protokolleri gereğince takip eden aylara vergi devirleri gerçekleşebilecektir.”
(3) Özelleştirme İdaresi tarafından aktarılan tutarlar ile 4,5 G lisans bedeli, 2B arazi satış gelirleri ve diğer hisse satış gelirlerinden oluşan ve Kamu Hesapları Bülteni’nde (KHB) bütçe gelir kalemleri arasında yer alacak tutarı göstermektedir.
(4) Pozitif tutar kasa/banka hesaplarında meydana gelen azalışları, negatif tutar artışları göstermektedir.
(5) Kur farkları Kasa/Banka hesabına ilişkin kur hareketlerinden kaynaklanan farkları göstermektedir. Pozitif tutar Kasa/Banka hesabında artışı, negatif tutar azalışı işaret etmektedir.
Kaynak: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı
