| 2023 YILI HAZİNE NAKİT GERÇEKLEŞMELERİ (1) |
|
|
(Milyon TL) |
|
Ocak (5) |
TOPLAM |
|
|
|
| 1. GELİRLER |
291.312 |
291.312 |
|
|
|
| 2. GİDERLER |
345.618 |
345.618 |
| FAİZ DIŞI GİDERLER |
325.728 |
325.728 |
| FAİZ ÖDEMELERİ |
19.890 |
19.890 |
|
|
|
| 3. FAİZ DIŞI DENGE |
-34.416 |
-34.416 |
|
|
|
| 4. ÖZELLEŞTİRME ve FON GELİRLERİ (2) |
0 |
0 |
|
|
|
| 5. NAKİT DENGESİ (1+4-2) |
-54.305 |
-54.305 |
|
|
|
| 6. FİNANSMAN (7+8+9+10) |
54.305 |
54.305 |
|
|
|
| 7. BORÇLANMA (NET) |
110.479 |
110.479 |
| DIŞ BORÇLANMA (NET) |
48.304 |
48.304 |
| Kullanım |
50.362 |
50.362 |
| Ödeme |
2.058 |
2.058 |
| İÇ BORÇLANMA (NET) |
62.174 |
62.174 |
| Kullanım |
94.527 |
94.527 |
| Ödeme |
32.353 |
32.353 |
|
|
|
| 8. TMSF’DEN AKTARIMLAR |
10 |
10 |
|
|
|
| 9. DEVİRLİ – GARANTİLİ BORÇ GERİ DÖNÜŞLERİ |
188 |
188 |
|
|
|
| 10. BANKA KULLANIMI (3) -(5+7+8+9) |
-56.371 |
-56.371 |
|
|
|
| 11. KUR FARKLARI (4) |
4.936 |
4.936 |
| 12. KASA/BANKA NET (3) (10-11) |
-61.308 |
-61.308 |
| (1) Geçici
(2) Özelleştirme İdaresi tarafından aktarılan tutarlar ile 4,5 G lisans bedeli, 2B arazi satış gelirleri ve diğer hisse satış gelirlerinden oluşan ve Kamu Hesapları Bülteni’nde (KHB) bütçe gelir kalemleri arasında yer alacak tutarı göstermektedir.
(3) Pozitif tutar kasa/banka hesaplarında meydana gelen azalışları, negatif tutar artışları göstermektedir.
(4) Kur farkları Kasa/Banka hesabına ilişkin kur hareketlerinden kaynaklanan farkları göstermektedir. Pozitif tutar Kasa/Banka hesabında artışı, negatif tutar azalışı işaret etmekedir.
(5) 2022 yılı Aralık ayı bütçe giderlerinde yer alan tutarların bir kısmının nakit çıkışı 2023 yılı Ocak ayında gerçekleşmiştir. |
Kaynak: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı
