Hazine Nakit Gerçekleşmeleri - Ocak-Mayıs 2025

Hazine Nakit Gerçekleşmeleri – Ocak-Mayıs 2025

2025 YILI HAZİNE NAKİT GERÇEKLEŞMELERİ ⁽¹⁾
						(Milyon TL)
	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	TOPLAM

1. GELİRLER ⁽²⁾	944.412	692.830	784.970	1.025.485	1.347.551	4.795.247

2. GİDERLER	1.152.582	1.097.289	1.084.414	1.209.520	1.101.276	5.645.081
FAİZ DIŞI GİDERLER	999.001	959.056	948.853	952.406	998.960	4.858.276
FAİZ ÖDEMELERİ	153.581	138.233	135.561	257.114	102.316	786.805

3. FAİZ DIŞI DENGE	-54.589	-266.226	-163.883	73.079	348.591	-63.029

4. ÖZELLEŞTİRME ve FON GELİRLERİ ⁽³⁾	3.152	6.856	459	443	850	11.760

5. NAKİT DENGESİ (1+4-2)	-205.018	-397.603	-298.985	-183.592	247.125	-838.073

6. FİNANSMAN (7+8+9+10)	205.018	397.603	298.985	183.592	-247.125	838.073

7. BORÇLANMA (NET)	218.628	208.530	75.041	258.062	206.371	966.632
DIŞ BORÇLANMA (NET)	-1.669	-14.612	-121.159	-1.654	70.447	-68.647
Kullanım	3.418	89.469	0	0	77.068	169.955
Ödeme	5.087	104.082	121.159	1.654	6.621	238.602
İÇ BORÇLANMA (NET)	220.297	223.143	196.200	259.717	135.923	1.035.280
Kullanım	322.614	223.143	210.966	316.691	219.941	1.293.354
Ödeme	102.317	0	14.766	56.974	84.017	258.074

8. TMSF’DEN AKTARIMLAR	38	26	3.265	472	4	3.805

9. DEVİRLİ – GARANTİLİ BORÇ GERİ DÖNÜŞLERİ	79	1	655	120	6.175	7.030

10. BANKA KULLANIMI ⁽⁴⁾ -(5+7+8+9)	-13.727	189.046	220.024	-75.063	-459.675	-139.395

11. KUR FARKLARI ⁽⁵⁾	15.771	13.977	23.668	15.916	2.127	71.459
12. KASA/BANKA NET ⁽⁴⁾(10-11)	-29.497	175.070	196.355	-90.979	-461.802	-210.854

(1) Geçici

“(2) -Ocak ayının son iş gününde bankalar aracılığıyla tahsil edilen vergilerin yaklaşık 25 milyar TL’si, tahsilat protokolleri gereğince Şubat ayında Hazine hesaplarına yansımıştır.

-Şubat ayının son iş gününde bankalar aracılığıyla tahsil edilen vergilerin yaklaşık 90 milyar TL’si, tahsilat protokolleri gereğince Mart ayında Hazine hesaplarına yansımıştır.

-Mart ayının son iş gününde bankalar aracılığıyla tahsil edilen vergilerin yaklaşık 80 milyar TL’si, tahsilat protokolleri gereğince Nisan ayında Hazine hesaplarına yansımıştır.

-Nisan ayının son iş gününde bankalar aracılığıyla tahsil edilen vergilerin yaklaşık 40 milyar TL’si, tahsilat protokolleri gereğince Mayıs ayında Hazine hesaplarına yansımıştır.

-Mayıs ayının son iş gününde bankalar aracılığıyla tahsil edilen vergilerin yaklaşık 20 milyar TL’si, tahsilat protokolleri gereğince Haziran ayında Hazine hesaplarına yansımıştır. ”

(3) Özelleştirme İdaresi tarafından aktarılan tutarlar ile 4,5 G lisans bedeli, 2B arazi satış gelirleri ve diğer hisse satış gelirlerinden oluşan ve Kamu Hesapları Bülteni’nde (KHB) bütçe gelir kalemleri arasında yer alacak tutarı göstermektedir.

(4) Pozitif tutar kasa/banka hesaplarında meydana gelen azalışları, negatif tutar artışları göstermektedir.

(5) Kur farkları Kasa/Banka hesabına ilişkin kur hareketlerinden kaynaklanan farkları göstermektedir. Pozitif tutar Kasa/Banka hesabında artışı, negatif tutar azalışı işaret etmektedir.

Kaynak: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı

İlgili Yazılar