İtibarıyla Hazine Nakit Gerçekleşmeleri - Ekim 2025

İtibarıyla Hazine Nakit Gerçekleşmeleri – Ekim 2025

31 Ekim 2025 Tarihi İtibarıyla Hazine Nakit Gerçekleşmeleri

2025 YILI HAZİNE NAKİT GERÇEKLEŞMELERİ ⁽¹⁾
											(Milyon TL)
	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	TOPLAM

1. GELİRLER ⁽²⁾	944.412	692.830	784.970	1.025.485	1.347.098	855.508	1.153.715	1.310.772	1.055.770	1.138.210	10.308.770

2. GİDERLER	1.152.582	1.097.289	1.084.414	1.209.520	1.101.276	1.312.581	1.225.318	1.233.779	1.417.101	1.334.089	12.167.948
FAİZ DIŞI GİDERLER	999.001	959.056	948.853	952.406	998.960	1.062.544	1.099.607	1.061.488	1.189.780	1.174.234	10.445.929
FAİZ ÖDEMELERİ	153.581	138.233	135.561	257.114	102.316	250.038	125.710	172.291	227.321	159.855	1.722.019

3. FAİZ DIŞI DENGE	-54.589	-266.226	-163.883	73.079	348.138	-207.036	54.108	249.285	-134.010	-36.025	-137.159

4. ÖZELLEŞTİRME ve FON GELİRLERİ ⁽³⁾	3.152	6.856	459	443	1.303	1.336	3.077	7.220	1.192	0	25.038

5. NAKİT DENGESİ (1+4-2)	-205.018	-397.603	-298.985	-183.592	247.125	-455.737	-68.526	84.214	-360.138	-195.879	-1.834.140

6. FİNANSMAN (7+8+9+10)	205.018	397.603	298.985	183.592	-247.125	455.737	68.526	-84.214	360.138	195.879	1.834.140

7. BORÇLANMA (NET)	218.628	208.530	75.041	258.062	206.371	236.241	435.967	325.691	302.863	4.306	2.271.700
DIŞ BORÇLANMA (NET)	-1.669	-14.612	-121.159	-1.654	70.447	-50.289	161.103	-8.940	74.671	-84.400	23.498
Kullanım	3.418	89.469	0	0	77.068	0	168.799	0	82.159	0	420.914
Ödeme	5.087	104.082	121.159	1.654	6.621	50.289	7.697	8.940	7.488	84.400	397.416
İÇ BORÇLANMA (NET)	220.297	223.143	196.200	259.717	135.923	286.530	274.864	334.631	228.192	88.705	2.248.202
Kullanım	322.614	223.143	210.966	316.691	219.941	311.517	511.074	520.454	282.487	215.114	3.133.999
Ödeme	102.317	0	14.766	56.974	84.017	24.987	236.210	185.823	54.295	126.408	885.797

8. TMSF’DEN AKTARIMLAR	38	26	3.265	472	4	9	10	8	7	3	3.841

9. DEVİRLİ – GARANTİLİ BORÇ GERİ DÖNÜŞLERİ	79	1	655	120	6.176	2.560	904	4.290	2.728	4.735	22.247

10. BANKA KULLANIMI ⁽⁴⁾ -(5+7+8+9)	-13.727	189.046	220.024	-75.063	-459.675	216.926	-368.354	-414.203	54.541	186.836	-463.649

11. KUR FARKLARI ⁽⁵⁾	15.771	13.977	23.668	15.916	2.127	5.236	9.130	9.180	31.256	14.524	140.785
12. KASA/BANKA NET ⁽⁴⁾(10-11)	-29.497	175.070	196.355	-90.979	-461.802	211.690	-377.485	-423.382	23.285	172.312	-604.434

(1) Geçici (2) -Ocak ayının son iş gününde bankalar aracılığıyla tahsil edilen vergilerin yaklaşık 25 milyar TL’si, tahsilat protokolleri gereğince Şubat ayında Hazine hesaplarına yansımıştır. -Şubat ayının son iş gününde bankalar aracılığıyla tahsil edilen vergilerin yaklaşık 90 milyar TL’si, tahsilat protokolleri gereğince Mart ayında Hazine hesaplarına yansımıştır. -Mart ayının son iş gününde bankalar aracılığıyla tahsil edilen vergilerin yaklaşık 80 milyar TL’si, tahsilat protokolleri gereğince Nisan ayında Hazine hesaplarına yansımıştır. -Nisan ayının son iş gününde bankalar aracılığıyla tahsil edilen vergilerin yaklaşık 40 milyar TL’si, tahsilat protokolleri gereğince Mayıs ayında Hazine hesaplarına yansımıştır. -Mayıs ayının son iş gününde bankalar aracılığıyla tahsil edilen vergilerin yaklaşık 20 milyar TL’si, tahsilat protokolleri gereğince Haziran ayında Hazine hesaplarına yansımıştır. -Haziran ayının son iş gününde bankalar aracılığıyla tahsil edilen vergilerin yaklaşık 90 milyar TL’si, tahsilat protokolleri gereğince Temmuz ayında Hazine hesaplarına yansımıştır. -Temmuz ayının son iş gününde bankalar aracılığıyla tahsil edilen vergilerin yaklaşık 25 milyar TL’si, tahsilat protokolleri gereğince Ağustos ayında Hazine hesaplarına yansımıştır. -Ekim ayının son iş gününde bankalar aracılığıyla tahsil edilen vergilerin yaklaşık 40 milyar TL’si, tahsilat protokolleri gereğince Kasım ayında Hazine hesaplarına yansımıştır. (3) Özelleştirme İdaresi tarafından aktarılan tutarlar ile 4,5 G lisans bedeli, 2B arazi satış gelirleri ve diğer hisse satış gelirlerinden oluşan ve Kamu Hesapları Bülteni’nde (KHB) bütçe gelir kalemleri arasında yer alacak tutarı göstermektedir. (4) Pozitif tutar kasa/banka hesaplarında meydana gelen azalışları, negatif tutar artışları göstermektedir. (5) Kur farkları Kasa/Banka hesabına ilişkin kur hareketlerinden kaynaklanan farkları göstermektedir. Pozitif tutar Kasa/Banka hesabında artışı, negatif tutar azalışı işaret etmektedir.