Hazine Nakit Gerçekleşmeleri - Ocak-Şubat 2024

Hazine Nakit Gerçekleşmeleri – Ocak-Şubat 2024

2024 YILI HAZİNE NAKİT GERÇEKLEŞMELERİ ⁽¹⁾
			(Milyon TL)
	Ocak	Şubat	TOPLAM
1. GELİRLER ⁽²⁾	621.224	562.643	1.183.867
2. GİDERLER	828.609	760.984	1.589.593
FAİZ DIŞI GİDERLER	721.364	706.414	1.427.777
FAİZ ÖDEMELERİ	107.245	54.571	161.816
3. FAİZ DIŞI DENGE	-100.140	-143.770	-243.910
4. ÖZELLEŞTİRME ve FON GELİRLERİ ⁽³⁾	290	0	290
5. NAKİT DENGESİ (1+4-2)	-207.095	-198.341	-405.436
6. FİNANSMAN (7+8+9+10)	207.095	198.341	405.436
7. BORÇLANMA (NET)	129.077	140.259	269.336
DIŞ BORÇLANMA (NET)	-3.517	85.890	82.373
Kullanım	0	90.405	90.405
Ödeme	3.517	4.515	8.032
İÇ BORÇLANMA (NET)	132.594	54.369	186.963
Kullanım	145.636	210.387	356.023
Ödeme	13.042	156.019	169.060
8. TMSF’DEN AKTARIMLAR	33	18	51
9. DEVİRLİ – GARANTİLİ BORÇ GERİ DÖNÜŞLERİ	257	12	268
10. BANKA KULLANIMI ⁽⁴⁾ -(5+7+8+9)	77.728	58.053	135.781
11. KUR FARKLARI ⁽⁵⁾	5.485	7.315	12.800
12. KASA/BANKA NET ⁽⁴⁾(10-11)	72.243	50.738	122.981

(1) Geçici

“(2) Ocak ayının son iş gününde bankalar aracılığıyla tahsil edilen vergilerin yaklaşık 23 milyar TL’si, tahsilat protokolleri gereğince Şubat ayında Hazine hesaplarına yansımıştır. “

(3) Özelleştirme İdaresi tarafından aktarılan tutarlar ile 4,5 G lisans bedeli, 2B arazi satış gelirleri ve diğer hisse satış gelirlerinden oluşan ve Kamu Hesapları Bülteni’nde (KHB) bütçe gelir kalemleri arasında yer alacak tutarı göstermektedir.

(4) Pozitif tutar kasa/banka hesaplarında meydana gelen azalışları, negatif tutar artışları göstermektedir.

(5) Kur farkları Kasa/Banka hesabına ilişkin kur hareketlerinden kaynaklanan farkları göstermektedir. Pozitif tutar Kasa/Banka hesabında artışı, negatif tutar azalışı işaret etmektedir.

Kaynak: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı

İlgili Yazılar