2024 Yılı (Ocak-Ağustos) Hazine Nakit Gerçekleşmeleri

2024 YILI HAZİNE NAKİT GERÇEKLEŞMELERİ ^{(1) (6)}
									(Milyon TL)
	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos ⁽⁸⁾	TOPLAM

1. GELİRLER ⁽²⁾	626.853	558.759	517.950	625.504	1.022.049	554.597	790.683	732.569	5.428.965

2. GİDERLER	828.609	760.984	685.110	862.845	787.541	985.498	927.453	932.187	6.770.227
FAİZ DIŞI GİDERLER	721.364	706.414	621.720	757.654	684.786	889.089	838.544	840.901	6.060.471
FAİZ ÖDEMELERİ	107.245	54.571	63.390	105.191	102.755	96.409	88.910	91.286	709.756

3. FAİZ DIŞI DENGE	-94.511	-147.655	-103.771	-132.150	337.263	-334.491	-47.860	-108.332	-631.506

4. ÖZELLEŞTİRME ve FON GELİRLERİ ⁽³⁾	290	217	213	269	235	161	234	5.000	6.620

5. NAKİT DENGESİ (1+4-2)	-201.466	-202.008	-166.947	-237.071	234.743	-430.739	-136.536	-194.618	-1.334.641

6. FİNANSMAN (7+8+9+10)	201.466	202.008	166.947	237.071	-234.743	430.739	136.536	194.618	1.334.641

7. BORÇLANMA (NET)	133.729	143.925	59.993	-30.904	144.595	170.083	170.304	50.772	842.496
DIŞ BORÇLANMA (NET)	-3.517	85.890	-14.808	-1.632	-5.459	-3.879	52.789	-81.708	27.675
Kullanım	0	90.405	69.213	0	0	0	57.144	0	216.762
Ödeme	3.517	4.515	84.022	1.632	5.459	3.879	4.355	81.708	189.087
İÇ BORÇLANMA (NET)	137.246	58.035	74.801	-29.272	150.054	173.962	117.515	132.480	814.821
Kullanım	150.287	214.054	133.038	167.863	205.447	232.880	176.491	185.812	1.465.872
Ödeme ⁽⁷⁾	13.042	156.019	58.237	197.135	55.392	58.919	58.976	53.332	651.051

8. TMSF’DEN AKTARIMLAR	33	18	32	31	29	28	21	11	203

9. DEVİRLİ – GARANTİLİ BORÇ GERİ DÖNÜŞLERİ ⁽⁷⁾	257	13	651	128.407	1.254	976	421	9	131.986

10. BANKA KULLANIMI ⁽⁴⁾ -(5+7+8+9)	67.447	58.053	106.272	139.538	-380.621	259.653	-34.211	143.826	359.956

11. KUR FARKLARI ⁽⁵⁾	5.485	7.315	20.569	5.412	-67	2.816	5.517	13.716	60.762
12. KASA/BANKA NET ⁽⁴⁾(10-11)	61.962	50.738	85.703	134.126	-380.555	256.838	-39.729	130.110	299.194

(1) Geçici

“(2) -Ocak ayının son iş gününde bankalar aracılığıyla tahsil edilen vergilerin yaklaşık 23 milyar TL’lik kısmı, tahsilat protokolleri gereğince Şubat ayında Hazine hesaplarına yansımıştır.
-Nisan ayının son iş gününde bankalar aracılığıyla tahsil edilen vergilerin yaklaşık 20 milyar TL’lik kısmı, tahsilat protokolleri gereğince Mayıs ayında Hazine hesaplarına yansımıştır.
-Mayıs ayının son iş gününde bankalar aracılığıyla tahsil edilen vergilerin yaklaşık 15 milyar TL’lik kısmı, tahsilat protokolleri gereğince Haziran ayında Hazine hesaplarına yansımıştır.
-Haziran ayının son iş gününde bankalar aracılığıyla tahsil edilen vergilerin yaklaşık 70 milyar TL’lik kısmı, tahsilat protokolleri gereğince Temmuz ayında Hazine hesaplarına yansımıştır.
-Temmuz ayının son iş gününde bankalar aracılığıyla tahsil edilen vergilerin yaklaşık 25 milyar TL’lik kısmı, tahsilat protokolleri gereğince Ağustos ayında Hazine hesaplarına yansımıştır.
-Ağustos ayının son iş gününde bankalar aracılığıyla tahsil edilen vergilerin yaklaşık 10 milyar TL’lik kısmı, tahsilat protokolleri gereğince Eylül ayında Hazine hesaplarına yansımıştır. “

(3) Özelleştirme İdaresi tarafından aktarılan tutarlar ile 4,5 G lisans bedeli, 2B arazi satış gelirleri ve diğer hisse satış gelirlerinden oluşan ve Kamu Hesapları Bülteni’nde (KHB) bütçe gelir kalemleri arasında yer alacak tutarı göstermektedir.

(4) Pozitif tutar kasa/banka hesaplarında meydana gelen azalışları, negatif tutar artışları göstermektedir.

(5) Kur farkları Kasa/Banka hesabına ilişkin kur hareketlerinden kaynaklanan farkları göstermektedir. Pozitif tutar Kasa/Banka hesabında artışı, negatif tutar azalışı işaret etmektedir.

(6) 23.02.2024 tarihli ve 32469 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında Hazine nakit gerçekleşmeleri verileri güncellenmiştir.

(7) 2019 yılında kamu bankaları için Piyasa İstikrar ve Denge Fonu’na ikrazen ihraç edilen özel tertip senetlerin itfa ve tahsilatları nakit gerçekleşmeleri istatistiklerine yansıtılmıştır.

(8) Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 29.08.2024 tarihli ve 173 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri gereğince, 2024 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin verilmesi ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenme süresi 13.09.2024 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu nedenle, söz konusu vergi tahsilatı Eylül ayı nakit gerçekleşmeleri istatistiklerinde yer alacaktır.

Kaynak: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı

İlgili Yazılar