| 2026 YILI HAZİNE NAKİT GERÇEKLEŞMELERİ (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(Milyon TL) |
|
Ocak |
Şubat |
Mart |
Nisan |
Mayıs |
Haziran |
Temmuz |
Ağustos |
Eylül |
TOPLAM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. GELİRLER (2) |
1.372.057 |
1.392.032 |
1.244.061 |
1.272.460 |
1.145.638 |
1.512.230 |
1.394.242 |
1.676.452 |
1.331.151 |
12.340.323 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2. GİDERLER |
1.611.198 |
1.479.334 |
1.524.111 |
1.524.323 |
1.398.375 |
1.462.926 |
1.790.549 |
1.627.288 |
1.798.304 |
14.216.409 |
| FAİZ DIŞI GİDERLER |
1.157.517 |
1.295.988 |
1.293.480 |
1.276.294 |
1.274.447 |
1.273.486 |
1.464.640 |
1.467.507 |
1.524.436 |
12.027.795 |
| FAİZ ÖDEMELERİ |
453.680 |
183.347 |
230.630 |
248.029 |
123.928 |
189.441 |
325.910 |
159.781 |
273.868 |
2.188.614 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. FAİZ DIŞI DENGE |
214.540 |
96.044 |
-49.419 |
-3.834 |
-128.810 |
238.744 |
-70.397 |
208.946 |
-193.285 |
312.529 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. ÖZELLEŞTİRME ve FON GELİRLERİ (3) |
580 |
439 |
604 |
620 |
460 |
799 |
609 |
651 |
0 |
4.763 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5. NAKİT DENGESİ (1+4-2) |
-238.560 |
-86.863 |
-279.445 |
-251.242 |
-252.278 |
50.102 |
-395.698 |
49.816 |
-467.153 |
-1.871.322 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6. FİNANSMAN (7+8+9+10) |
238.560 |
86.863 |
279.445 |
251.242 |
252.278 |
-50.102 |
395.698 |
-49.816 |
467.153 |
1.871.322 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7. BORÇLANMA (NET) |
332.015 |
53.987 |
133.541 |
168.952 |
130.000 |
-9.688 |
315.731 |
155.169 |
302.889 |
1.582.595 |
| DIŞ BORÇLANMA (NET) |
65.504 |
14.863 |
-5.964 |
20.598 |
-10.818 |
-126.185 |
116.486 |
-11.264 |
65.388 |
128.608 |
| Kullanım |
150.296 |
102.816 |
0 |
89.453 |
0 |
0 |
127.706 |
5.750 |
72.553 |
548.574 |
| Ödeme |
84.792 |
87.953 |
5.964 |
68.854 |
10.818 |
126.185 |
11.220 |
17.015 |
7.165 |
419.965 |
| İÇ BORÇLANMA (NET) |
266.511 |
39.124 |
139.504 |
148.354 |
140.818 |
116.497 |
199.245 |
166.433 |
237.500 |
1.453.987 |
| Kullanım |
490.088 |
542.544 |
330.808 |
436.609 |
377.918 |
480.460 |
559.643 |
634.030 |
294.070 |
4.146.171 |
| Ödeme |
223.577 |
503.420 |
191.303 |
288.255 |
237.100 |
363.963 |
360.398 |
467.597 |
56.570 |
2.692.184 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8. TMSF’DEN AKTARIMLAR |
33.251 |
362 |
336 |
7 |
10 |
14 |
7 |
9 |
9 |
34.004 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9. DEVİRLİ – GARANTİLİ BORÇ GERİ DÖNÜŞLERİ |
120 |
486 |
427 |
181 |
902 |
1.982 |
786 |
2 |
1.154 |
6.039 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10. BANKA KULLANIMI (4) -(5+7+8+9) |
-126.826 |
32.028 |
145.142 |
82.102 |
121.366 |
-42.409 |
79.174 |
-204.996 |
163.102 |
248.683 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11. KUR FARKLARI (5) |
65.246 |
-16.144 |
-17.722 |
7.140 |
1.884 |
-9.731 |
5.793 |
24.183 |
-11.487 |
49.162 |
| 12. KASA/BANKA NET (4) (10-11) |
-192.072 |
48.172 |
162.864 |
74.962 |
119.482 |
-32.678 |
73.381 |
-229.179 |
174.589 |
199.521 |
(1) Geçici
“(2) Tahsilat protokolleri gereğince takip eden aylara vergi devirleri gerçekleşebilecektir. ”
(3) Özelleştirme İdaresi tarafından aktarılan tutarlar ile 4,5 G lisans bedeli, 2B arazi satış gelirleri ve diğer hisse satış gelirlerinden oluşan ve Kamu Hesapları Bülteni’nde (KHB) bütçe gelir kalemleri arasında yer alacak tutarı göstermektedir.
(4) Pozitif tutar kasa/banka hesaplarında meydana gelen azalışları, negatif tutar artışları göstermektedir.
(5) Kur farkları Kasa/Banka hesabına ilişkin kur hareketlerinden kaynaklanan farkları göstermektedir. Pozitif tutar Kasa/Banka hesabında artışı, negatif tutar azalışı işaret etmektedir.
Kaynak: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı
