Eylül 2015 Hazine Nakit Gerçekleşmeleri

7 EKİM 2015

Sayı: 2015/155

BASIN DUYURUSU

EYLÜL 2015 HAZİNE NAKİT GERÇEKLEŞMELERİ 1

Milyon ¨	EYLÜL 2015	Ocak – Eylül 2015
1. NAKİT GELİRLER 2	23.040	335.368
2. NAKİT GİDERLER	49.248	365.695
Faiz Dışı Giderler	43.265	323.068
Faiz Giderleri	5.983	42.627
3. FAİZ DIŞI DENGE	-20.225	12.300
4.ÖZELLEŞTİRME VE FON GELİRİ 3	82	6.784
5. NAKİT DENGESİ (1+4-2)	-26.127	-23.543
6. FİNANSMAN (7+8+9+10+11)	26.127	23.543
7. BORÇLANMA (NET)	2.716	18.059
DIŞ BORÇLANMA (NET)	-334	-3.715
Kullanım	0	7.486
Ödeme	334	11.201
İÇ BORÇLANMA (NET)	3.050	21.773
Kullanım	3.050	75.197
Ödeme	0	53.424
8. ÖZELLEŞTİRME GELİRİ 4	0	0
9. TMSF’DEN AKTARIMLAR	1	517
10. DEVİRLİ-GARANTİLİ BORÇ GERİ DÖNÜŞLERİ	152	806
11. KASA/BANKA 5 -(5+7+8+9+10)	23.258	4.161
12. KUR FARKLARI 6	358	2.481
13. KASA/BANKA (NET) 5 (11-12)	22.900	1.680

Hazine nakit gerçekleşmeleri, Müsteşarlığımız internet sayfasında aylık dönemler itibarıyla yayımlanmaktadır. Bu kapsamda, 2015 ve önceki yıllara ilişkin veriler İstatistikler/Kamu Finansmanı/Hazine Nakit Gerçekleşmeleri adresinde yer almaktadır.

Kamuoyuna duyurulur.

1 Geçici

2 Eylül ayında tahakkuk eden vergilerinin yaklaşık 12 milyar TL’lik kısmı Ekim ayında Hazine hesaplarına girmiştir.

3 Özelleştirme İdaresi, 2B arazi satış gelirleri ve/veya İşsizlik Fonu’ndan aktarılan ve Kamu Hesapları Bülteni’nde (KHB) bütçe gelir kalemleri arasında yer alacak tutarı göstermektedir.

4 Borç servisinde kullanılmak üzere Hazine’ye aktarılan tutarları göstermektedir.

5 Pozitif tutar Kasa/Banka hesaplarında meydana gelen azalışları, negatif tutar artışları göstermektedir.

6 Kur farkları Kasa/Banka hesabına ilişkin kur hareketlerinden kaynaklanan farkları göstermektedir. Pozitif tutar Kasa/Banka hesabında artışı, negatif tutar azalışı işaret etmektedir.